Балансовая модель, разработанная в БФУ им. И. Канта, позволяет проводить прогноз социально-экономического развития Калининградской области для различных экспертных сценариев [1]. При этом основным требованием к прогнозированию является контроль сбалансированности функционирования отдельных подсистем для обеспечения непротиворечивости принимаемых решений и эффективности государственного управления в целом. Ограничения в модели определяют возможности региональной экономической системы достигать сценарные условия. В качестве параметров, лимитирующих достижение сценарной величины добавленной стоимости, служат основные фонды, трудовые ресурсы и прочие ресурсы, участвующие в производстве (электроэнергия, вода и т.п.). Алгоритм учета имеющихся ресурсов в качестве ограничений модели, представлен ниже:
1. Определить для каждой j-й отрасли виды ресурсов, участвующие в производстве добавленной стоимости Dj, и их количество Rij, затраченное в текущем году t.
2. Определить ресурсоемкость производства (по отраслям):
rij=(Rijt)/(Djt ),(i=1…k) (1)
где k – число ресурсов, потребляемых j-й отраслью
3. Определить потребность в ресурсах при изменении добавленной стоимости в t+n году (прогноз по отраслям):
Rij(t+n)=rij Dj(t+n),(i=1…k) (2)
4. Определить имеющиеся «запасы» ресурсов в Калининградской области.
5. Определить коэффициенты распределения ресурсов по отраслям и их долю, приходящуюся на все производства:
ρij=(Rijt)/(∑j Rijt ) (3)
δi=(∑j Rijt )/(Rimax ) (4)
6. Оценить достаточность имеющихся запасов для удовлетворения прогнозируемых потребностей производства (возможны 2 варианта):
1 вариант (коэффициенты распределения ресурсов по отраслям и доля, приходящаяся на все производства, не меняются)
(Rij(t+n))/ρij ≤ δi Rimax (5)
2 вариант (коэффициенты распределения ресурсов по отраслям могут меняться (перераспределение ресурсов) а доля, приходящаяся на все производства, не меняется)
∑j Rij(t+n) ≤ δi Rimax (6)
7. Если неравенства п.6 не выполняются, то появляется сообщение «ресурса Ri не хватает».
Для апробации модели по предложенному алгоритму проведены тестовые расчеты на условном сценарии, для которого характерно увеличение нормы добавленной стоимости в импортозамещающих производствах. Структура региональной экономики в этом случае остается без изменений, что выражается в сохранении доли отдельных видов экономической деятельности и производств в макроэкономических показателях, но предусмотрено постепенное увеличение валовой добавленной стоимости, создаваемой по видам экономической деятельности в импортозамещении области, которая к 2018 году должна удвоиться.
В качестве исходных параметров использовались статистические данные о численности занятых, величине основных фондов, расходе электроэнергии и показатели водопотребления [2],[4].
Прогноз проводился до 2018 года, расчет прогнозируемых величин добавленной стоимости, основных фондов и численности занятых осуществлялся с помощью балансовой модели, подробно описанной в разделах 7 и 4. Прогнозируемое производство электроэнергии и допустимый объем забора воды задавались в виде трендов на основе ретроспективных данных за последние 5 лет.
В результате расчета определялась потребность в тех или иных видах ресурсов для прогнозируемого значения величины добавленной стоимости. Расчет проводился в условиях, когда коэффициенты распределения ресурсов по отраслям и доля, приходящаяся на все производства, не меняются. Полученные данные представлены в приложении в таблицах 1-5. Красным цветом выделены ячейки, для которых необходимое количество ресурсов превышает имеющиеся запасы. Распределение по отраслям проводится с постоянными коэффициентами.
Как показал расчет, возможности региональной экономической системы достигать заданные сценарные условия лимитируются тремя из четырех исследуемых факторов: трудовыми ресурсами, основными фондами и водой. Важно отметить, что потребность в трудовых ресурсах оценивалась для постоянной производительности труда. Если в модели заложить рост производительности труда, то нехватки трудовых ресурсов удастся избежать.
Электроэнергии для реализации расчетного сценария более чем достаточно, поскольку производимой в настоящее время в регионе электроэнергии хватит для увеличения добавленной стоимости почти в 3 раза. В то же время в расчете наблюдается нехватка электроэнергии для отдельных видов экономической деятельности (в частности, для отраслей Рыболовство, рыбоводство; Обрабатывающие производства; Производство и распределение электроэнергии, газа и воды и Гостиницы и рестораны). Это связано с тем, что в расчете заложены постоянные коэффициенты распределения ресурсов по отраслям. Однако эта нехватка полностью покрывается остающимися излишками электроэнергии в размере как минимум 153 МВт·ч (см. таблицу 4 в Приложении).
Приложение. Результаты расчета потребности в ресурсахТаблица 1
Виды экономической деятельности |
валовая добавленная стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Всего |
3,88E+08 |
3,97E+08 |
4,07E+08 |
4,18E+08 |
4,29E+08 |
4,4E+08 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
12464737 |
12748026 |
13095410 |
13445662 |
13798201 |
14152379 |
Рыболовство, рыбоводство |
5886597 |
6020384 |
6184439 |
6349849 |
6516339 |
6683604 |
Добыча полезных ископаемых |
12110603 |
12385844 |
12723358 |
13063659 |
13406182 |
13750298 |
Обрабатывающие производства |
1,8E+08 |
1,84E+08 |
1,89E+08 |
1,94E+08 |
1,99E+08 |
2,04E+08 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
17500246 |
17897979 |
18385699 |
18877446 |
19372403 |
19869663 |
Строительство |
25989489 |
26580159 |
27304469 |
28034759 |
28769816 |
29508293 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
44261638 |
45267584 |
46501126 |
47744853 |
48996699 |
50254369 |
Гостиницы и рестораны |
3408336 |
3485798 |
3580786 |
3676558 |
3772956 |
3869802 |
Транспорт и связь |
25954478 |
26544352 |
27267686 |
27996992 |
28731059 |
29468541 |
Финансовая деятельность |
259868,7 |
265774,8 |
273017,2 |
280319,4 |
287669,2 |
295053,2 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
24843958 |
25408594 |
26100978 |
26799079 |
27501738 |
28207665 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
15551257 |
15904695 |
16338098 |
16775080 |
17214914 |
17656794 |
Образование |
6990831 |
7149714 |
7344543 |
7540982 |
7738702 |
7937343 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
9465676 |
9680805 |
9944606 |
10210587 |
10478303 |
10747265 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
3229047 |
3302435 |
3392426 |
3483161 |
3574487 |
3666239 |
Деятельность домашних хозяйств |
1968,008 |
1987,688 |
1964,068 |
1939,776 |
1914,803 |
1889,135 |
Таблица 2
Виды экономической деятельности |
потребность в кадрах, чел. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Всего |
676629,96 |
692007,91 |
710865,13 |
729878,04 |
749015,09 |
768241,15 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
35288,41 |
36090,42 |
37073,884 |
38065,468 |
39063,526 |
40066,226 |
Рыболовство, рыбоводство |
7440,866 |
7609,9766 |
7817,3485 |
8026,4326 |
8236,8817 |
8448,3097 |
Добыча полезных ископаемых |
4335,8817 |
4434,4245 |
4555,2625 |
4677,0983 |
4799,7296 |
4922,9312 |
Обрабатывающие производства |
261834,62 |
267785,41 |
275082,56 |
282439,96 |
289845,4 |
297285,28 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
25193,682 |
25766,265 |
26468,396 |
27176,324 |
27888,874 |
28604,738 |
Строительство |
54124,44 |
55354,541 |
56862,952 |
58383,818 |
59914,613 |
61452,528 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
101593,46 |
103902,4 |
106733,74 |
109588,46 |
112461,82 |
115348,54 |
Гостиницы и рестораны |
14536,994 |
14867,38 |
15272,516 |
15680,998 |
16092,146 |
16505,206 |
Транспорт и связь |
56429,382 |
57711,868 |
59284,516 |
60870,15 |
62466,136 |
64069,544 |
Финансовая деятельность |
1636,1458 |
1673,3309 |
1718,9292 |
1764,904 |
1811,1789 |
1857,6691 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
19960,858 |
20414,514 |
20970,809 |
21531,698 |
22096,249 |
22663,425 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
28193,923 |
28834,693 |
29620,439 |
30412,672 |
31210,077 |
32011,192 |
Образование |
26126,26 |
26720,039 |
27448,16 |
28182,293 |
28921,219 |
29663,582 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
21820,025 |
22315,935 |
22924,044 |
23537,175 |
24154,308 |
24774,312 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
18115,009 |
18526,713 |
19031,566 |
19540,588 |
20052,933 |
20567,66 |
Деятельность домашних хозяйств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Излишки+/недостаток- |
-199069 |
-210751 |
-226007 |
-241507 |
-257217 |
-273077 |
Таблица 3
Виды экономической деятельности |
потребность в основных фондах, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Всего |
577833541 |
590966122 |
607069948 |
623306743 |
639649541 |
656068353 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
12616821 |
12903567 |
13255189 |
13609714 |
13966555 |
14325054 |
Рыболовство, рыбоводство |
4984351,9 |
5097632,6 |
5236543,1 |
5376600,5 |
5517572,4 |
5659199,9 |
Добыча полезных ископаемых |
26681760 |
27288163 |
28031766 |
28781508 |
29536145 |
30294292 |
Обрабатывающие производства |
148271617 |
151641426 |
155773655 |
159940004 |
164133552 |
168346606 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
86725378 |
88696409 |
91113386 |
93550320 |
96003164 |
98467416 |
Строительство |
12741606 |
13031188 |
13386288 |
13744320 |
14104690 |
14466735 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
12525550 |
12810222 |
13159300 |
13511261 |
13865520 |
14221426 |
Гостиницы и рестораны |
2417550,6 |
2472494,9 |
2539870,4 |
2607802,2 |
2676177,5 |
2744870,8 |
Транспорт и связь |
181269552 |
185389314 |
190441173 |
195534744 |
200661570 |
205812241 |
Финансовая деятельность |
2855905,1 |
2920812 |
3000404,1 |
3080653,4 |
3161426,7 |
3242575,6 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
48103552 |
49196814 |
50537427 |
51889110 |
53249617 |
54616452 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
11444282 |
11704379 |
12023323 |
12344901 |
12668578 |
12993761 |
Образование |
10934036 |
11182537 |
11487261 |
11794501 |
12103747 |
12414432 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
8039159,3 |
8221867,4 |
8445913,3 |
8671809,1 |
8899179,8 |
9127607,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
8222422,1 |
8409295,3 |
8638448,6 |
8869494 |
9102047,8 |
9335683,2 |
Деятельность домашних хозяйств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Потери в сетях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Излишки+/недостаток- |
-108460690 |
-118371558 |
-130429370 |
-141643997 |
-151791538 |
-161581844 |
Таблица 4
Виды экономической деятельности |
потребность в электроэнергии, Вт·ч | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Всего |
4253876016 |
4350555016 |
4469107640 |
4588639139 |
4708951019 |
4829822489 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
94036575,65 |
96173770,5 |
98794505,8 |
101436880 |
104096506 |
106768502 |
Рыболовство, рыбоводство |
108279031,2 |
110739918 |
113757581 |
116800160 |
119862604 |
122939291 |
Добыча полезных ископаемых |
116685777,3 |
119337727 |
122589680 |
125868484 |
129168694 |
132484254 |
Обрабатывающие производства |
2255892264 |
2307162543 |
2370032722 |
2433422013 |
2497225151 |
2561325048 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
660764782,8 |
675782164 |
694197228 |
712764343 |
731452677 |
750227932 |
Строительство |
82403205,15 |
84276005,3 |
86572526,4 |
88888009,7 |
91218609,9 |
93560050,2 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
137390849,4 |
140513369 |
144342358 |
148202963 |
152088772 |
155992655 |
Гостиницы и рестораны |
164188202,9 |
167919753 |
172495566 |
177109161 |
181752877 |
186418192 |
Транспорт и связь |
206407814,6 |
211098901 |
216851346 |
222651289 |
228489097 |
234354058 |
Финансовая деятельность |
15603739,76 |
15958370,2 |
16393235,8 |
16831692 |
17273010,8 |
17716382,2 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
59488354 |
60840362 |
62498261,9 |
64169850,9 |
65852353 |
67542680,8 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
79693922,44 |
81505147,9 |
83726163,2 |
85965517,2 |
88219491,1 |
90483948,6 |
Образование |
89959400,27 |
92003932,1 |
94511039,2 |
97038847,3 |
99583158,5 |
102139304 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
83739639,06 |
85642812,7 |
87976579,3 |
90329615,6 |
92698014,1 |
95077428,3 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
99342456,82 |
101600240 |
104368846 |
107160313 |
109970004 |
112792764 |
Деятельность домашних хозяйств |
1176190973 |
1186415507 |
1196516853 |
1206371826 |
1215857237 |
1225219461 |
Потери в сетях |
548436765,8 |
559234023 |
572228074 |
585296107 |
598405634 |
611559237 |
Излишки+/недостаток- |
8,41E+08 |
7,24E+08 |
5,82E+08 |
4,40E+08 |
2,97E+08 |
1,53E+08 |
Таблица 5
Виды экономической деятельности |
потребность в воде, м3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
Всего |
117006336 |
119665571 |
122926458 |
126214270 |
129523546 |
132848215 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
544073,45 |
556438,75 |
571601,71 |
586889,86 |
602277,83 |
617737,37 |
Рыболовство, рыбоводство |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добыча полезных ископаемых |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обрабатывающие производства |
97259544 |
99469988 |
102180545 |
104913483 |
107664263 |
110427838 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
6470693,9 |
6617755,2 |
6798089 |
6979911,8 |
7162921,7 |
7346782,8 |
Строительство |
584707,75 |
597996,56 |
614291,97 |
630721,92 |
647259,15 |
663873,28 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
2425178,1 |
2480295,7 |
2547883,8 |
2616029,9 |
2684621 |
2753531 |
Гостиницы и рестораны |
341376,92 |
349135,48 |
358649,43 |
368241,92 |
377897,05 |
387597,08 |
Транспорт и связь |
6002736,9 |
6139162,8 |
6306455 |
6475128,5 |
6644903,2 |
6815467,5 |
Финансовая деятельность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
2163800 |
2212977,3 |
2273280,9 |
2334082,5 |
2395281 |
2456764,1 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
60427,191 |
61800,536 |
63484,6 |
65182,57 |
66891,625 |
68608,63 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
573669,32 |
586707,26 |
602695,03 |
618814,81 |
635039,84 |
651340,32 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
580128,89 |
593313,64 |
609481,44 |
625782,73 |
642190,45 |
658674,48 |
Деятельность домашних хозяйств |
58338804 |
58845939 |
59346963 |
59835768 |
60306242 |
60770606 |
Потери в сетях |
6663115,3 |
6783437,4 |
6926390 |
7069901,4 |
7213532 |
7357515,2 |
прочее |
21567452 |
21956916 |
22419631 |
22884155 |
23349064 |
23815115 |
Излишки+/недостаток- |
-1,19E+07 |
-1,23E+07 |
-1,36E+07 |
-1,96E+08 |
-1,84E+07 |
-2,08E+07 |